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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 26/04/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 52,801566 0,16% 5,86% 21,65% 55,29% 30,16% 140,69%
ALPHA PESOS Clase B ARP 45,394873 0,16% 5,75% 21,27% 54,33% 29,64% 137,73%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 4.193,450769 0,16% 5,77% 21,11% 54,33% 29,47% 138,6%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 3.903,205006 0,16% 5,72% 20,93% 53,94% 29,23% 137,5%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 641,042979 -0,51% 5,72% 31,79% 125,1% 33,98% 295,11%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 641,433790 -0,51% 5,72% 31,79% 125,1% 33,98% 295,11%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 8.338,263884 -0,44% 7,89% 29,42% 130,84% 30,62% 283,94%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 8.210,541184 -0,44% 7,84% 29,22% 130,15% 30,36% 281,64%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 6.747,731634 -1,41% 4,2% 18,83% 80,46% 24,43% 182,77%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 4.576,518129 -1,43% 3,56% 16,63% 73,83% 21,42% 162,23%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 8.677,036994 -2,43% 1,81% 25,02% 143,25% 38,45% 307,4%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 5.367,226578 -2,45% 1,18% 22,71% 134,31% 35,11% 277,82%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 5,833680 0,24% 4,32% 12,05% 66,77% 20,92% 167,34%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 5,529857 0,24% 4,24% 11,77% 65,95% 20,52% 164,67%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 4,503707 0,24% 4,25% 11,83% 66,11% 20,6% 165,21%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 3,873922 0,24% 4,45% 12,47% 68,02% 21,51% 171,39%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 5,883885 0,37% 8,25% 26,82% 80,24% 31,22% 187,15%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 5,301853 0,37% 8,18% 26,59% 79,62% 30,91% 184,98%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 5,070464 0,37% 8,18% 26,59% 79,58% 30,9% 184,74%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 9,941494 -0,37% 2,55% -1,38% 57,99% 15,33% 209,05%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,803643 -0,37% 2,46% -1,62% 57,21% 14,96% 80,36%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,889684 -0,37% 2,48% -1,57% 57,36% 15,03% 88,97%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 6,106769 -0,36% 2,67% -1,01% 59,18% 15,9% 213,73%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000971 2,32% -1,42% 16,43% -15,71% -3,29% -56,65%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 5.859,135751 -0,47% 7,15% 31,02% 113,79% 32,81% 263,16%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 10.223,784803 -0,47% 7,15% 31,02% 113,79% 32,81% 263,16%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,299399 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 9,632979 1,77% 5,59% 52,53% 80,13% 28,41% 57,37%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 30.915,667862 0,02% 7,88% 16,89% 125,83% 34,92% 331,42%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 25.736,915119 0,02% 7,75% 16,45% 124,15% 34,26% 324,99%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,733764 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 22,522637 2,27% 6,18% 35,57% 88,87% 29,82% 84,16%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000971 2,32% -1,42% 16,43% -15,71% -3,29% -56,65%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,535911 0,44% 7,77% 37,9% 101,23% 47,35% 136,08%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 7.521,532845 -1,55% 4,9% 37,74% 120,5% 35,4% 282,05%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 5.991,363454 -1,55% 4,77% 37,21% 118,81% 34,71% 276,16%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 5.535,722048 -0,66% 3,56% 5,38% 91,17% 18,02% 261,2%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 5.247,831945 -0,66% 3,52% 5,25% 90,69% 17,83% 259,38%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,108705 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,666648 1,57% 2,02% 22,53% 60,67% 13,93% 55,73%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000971 2,32% -1,42% 16,43% -15,71% -3,29% -56,65%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 5.374,256180 -0,46% 5,99% 33,25% 146,9% 43,91% 365,49%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 4.353,544310 -0,46% 5,78% 32,45% 143,93% 42,78% 354,32%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,087025 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,114559 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,086872 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000971 2,32% -1,42% 16,43% -15,71% -3,29% -56,65%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 141,029791 -0,17% 7,79% 29,47% 93,26% 30,43% 215,88%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 90,354705 -0,18% 7,69% 29,1% 92,14% 29,94% 212,23%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 17.075,895343 1,25% 5,53% 16,13% 113,76% 36,59% 295,07%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 23.201,754906 1,25% 5,53% 16,13% 113,76% 36,59% 295,07%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,474502 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 22,679872 3,54% 4,22% 36,25% 82,66% 33,39% 76,21%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 11.077,115265 0,66% 6,62% 20,18% 118,28% 34,13% 272,61%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 15.363,371200 0,66% 6,62% 20,18% 118,28% 34,13% 272,61%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,455567 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 14,035610 2,93% 5,11% 40,07% 84,33% 29,88% 62,13%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 195,445969 1,9% 7,8% 3,5% 90,35% 31,57% 278,07%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 143,566559 1,9% 7,67% 3,13% 88,98% 30,95% 272,63%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,003163 2,23% -1,46% 16,42% -15,74% -3,33% -56,67%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003883 2,24% -1,45% 16,43% -15,73% -3,31% -56,67%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 14.809,361539 1,23% 6,64% 18,53% 157,2% 46,36% 416,89%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 21.370,009994 1,22% 6,45% 17,88% 154,39% 45,31% 405,62%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,262881 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 18,785589 3,5% 4,9% 37,24% 114,35% 40,51% 119,1%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 26,372005 2,78% 4,6% 3,19% 98,99% 38,17% 327,52%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 16,521367 2,78% 4,32% 2,38% 95,83% 36,74% 313,62%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 15,967511 2,78% 4,32% 2,38% 95,83% 36,74% 313,82%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000581 2,29% -1,53% 16,43% -15,67% -3,33% -56,67%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,012940 5,08% 2,8% 19,18% 64,99% 32,22% 79,32%
ALPHA MEGA Clase A ARP 366,228465 2,71% 4,94% 1,81% 96,53% 35,77% 325,79%
ALPHA MEGA Clase B ARP 227,920754 2,71% 4,66% 1,01% 93,27% 34,36% 311,15%
ALPHA MEGA Clase C ARP 217,909708 2,71% 4,66% 1,01% 93,27% 34,36% 311,15%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,249592 2,25% -1,45% 1,08% 41,25% 11,99% 57,39%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,181692 5,01% 3,14% 17,59% 62,84% 29,91% 78,16%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.262,089858 1,24% 2,26% -8,43% 53,81% 15,9% 245,99%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,021701 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,994702 3,52% 0,77% 6,61% 29,6% 12,07% 49,93%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000574 2,14% -1,54% 16,43% -15,84% -3,37% -56,68%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,160619 1,42% 0,53% 0,7% 12,85% 1,48% 12,85%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,010513 1,41% 0,32% 0,08% 17,25% 0,66% 24,62%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,957956 1,41% 0,35% 0,15% 17,43% 0,76% 25%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,008602 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,66%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 15.599,273466 3% 5,43% 4,79% 104,38% 40,57% 340,04%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 13.383,400941 2,99% 5,21% 4,14% 101,88% 39,44% 329,26%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,107272 2,25% -1,46% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 10,355348 5,31% 3,68% 21,24% 70,1% 34,83% 86,01%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,107115 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,298922 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,472421 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,453774 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 1.915,561147 1,25% 2,56% -7,6% 56,62% 17,28% 258,85%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,021811 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,003163 2,23% -1,46% 16,42% -15,74% -3,33% -56,67%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,729440 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,411973 0,44% 7,64% 37,39% 99,73% 46,64% 132,56%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,402620 0,44% 7,67% 37,49% 100,03% 46,78% 102,88%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,108710 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,067026 0,02% 0,05% 0,89% 2,54% 1,02% 3,27%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,624078 0,02% 0,03% 0,84% 2,43% 0,95% 3,02%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,173407 0,02% 0,01% 0,76% 2,39% 0,87% 3,12%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,261308 2,25% -1,45% 16,42% -15,74% -3,31% -56,67%